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产品点评:
深化价值优中选优:富兰克林国海深化价值基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先运用数量化的估值方法辨识上市公司的“初级价值”,并选取估值水平低于市场平均的价值型股票形成初级股票池;之后透过分析初级股票池中上市公司的盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标,发掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票,也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司的“深化价值”以形成次级股票池。
该基金管理人认为具有核心竞争力、占据行业垄断地位、处于成长拐点或成长转型阶段的上市公司,往往能在价值重构的过程中获取估值溢价,深化投资价值。该基金通过深刻的价值挖掘,专注投资于此类价值深化上市公司的股票。
费率水平:富兰克林国海深化价值的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,认、申购费率随认购金额递减,赎回费率随持有期限递减。其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。
基金经理:
张晓东,15年的投资经历。曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理组堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月加入国海富兰克林基金管理有限公司,目前任富兰克林国海弹性市值基金经理。
基金公司:
国海富兰克林基金公司成立于2004年11月,由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建。目前旗下共有3只开放式基金,管理总资产198.19亿元。其中富兰克林国海弹性市值是2007年净值增长前十名基金之一,全年收益率164.33%。截至今年5月6日,富兰克林国海弹性市值1年收益在145只股票型基金中名列第一。
深化价值优中选优:富兰克林国海深化价值基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先运用数量化的估值方法辨识上市公司的“初级价值”,并选取估值水平低于市场平均的价值型股票形成初级股票池;之后透过分析初级股票池中上市公司的盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标,发掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票,也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司的“深化价值”以形成次级股票池。
该基金管理人认为具有核心竞争力、占据行业垄断地位、处于成长拐点或成长转型阶段的上市公司,往往能在价值重构的过程中获取估值溢价,深化投资价值。该基金通过深刻的价值挖掘,专注投资于此类价值深化上市公司的股票。
费率水平:富兰克林国海深化价值的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,认、申购费率随认购金额递减,赎回费率随持有期限递减。其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。
基金经理:
张晓东,15年的投资经历。曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理组堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月加入国海富兰克林基金管理有限公司,目前任富兰克林国海弹性市值基金经理。
基金公司:
国海富兰克林基金公司成立于2004年11月,由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建。目前旗下共有3只开放式基金,管理总资产198.19亿元。其中富兰克林国海弹性市值是2007年净值增长前十名基金之一,全年收益率164.33%。截至今年5月6日,富兰克林国海弹性市值1年收益在145只股票型基金中名列第一。