【摘 要】
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产品点评★★★★ 投资资源优势公司:国投瑞银稳健增长基金重点精选具有资源优势的优质上市公司股票进行投资。所谓资源,是指可以被用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在,包括有形资源、无形资源和人力资源。该基金从可作为持续竞争力来源的资源的四个特性——价值性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源优势,并通过成本分析、有效性分析、企业家能力分析、企业文化分析和财务分析五个方面综合判断企业的资源
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产品点评★★★★
投资资源优势公司:国投瑞银稳健增长基金重点精选具有资源优势的优质上市公司股票进行投资。所谓资源,是指可以被用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在,包括有形资源、无形资源和人力资源。该基金从可作为持续竞争力来源的资源的四个特性——价值性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源优势,并通过成本分析、有效性分析、企业家能力分析、企业文化分析和财务分析五个方面综合判断企业的资源控制及整合能力,评估企业将资源优势转换为竞争优势的能力,结合全面的股票基本面分析,筛选能够有效利用资源优势、获得超额利润并实现持续增长的优质企业。
费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。
基金公司★★★
国投瑞银基金公司是国内第一家外方持股比例达到最高上限(49%)的合资基金管理公司。自2005年合资以来,国投瑞银基金公司发展平稳,先后发行设立了4只基金产品。目前国投瑞银基金公司已经建立覆盖高、中、低风险等级的较为完整的产品线,共管理着6只开放式基金和1只创新分级基金。截至2007年底,国投瑞银基金公司管理资产规模超过380亿元人民币。
基金经理★★★
袁野,11年证券从业经历。2006年2月21日至今任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2007年3月16日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
产品点评★★★
精选价值、成长风格股票:万家双引擎灵活配置基金采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合。
该基金对A股市场中的所有股票进行初选,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立基础股票库。之后利用历史财务数据,通过价值、成长因子分析,计算基础股票库中每一上市公司的价值、成长风格指标,构建优选股票库。在优选股票库的基础上,通过对企业发展的内外部因素分析、估值分析,结合实地调研,构建核心股票库。最后通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究,合理配置价值、成长股票的权重,构建股票组合。
费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。
基金公司★★
万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立,是“好人举手”制度下,首批经中国证监会批准成立的基金管理公司之一。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。目前管理着5只开放式基金,资产规模为114.06亿元。
基金经理★★
欧庆铃,理学博士。2007年5月起加入万家基金管理有限公司,任万家180基金基金经理,2007年10月起任万家公用事业行业股票型基金基金经理。
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