精细大偏差相关论文
本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相......
本文在重尾索赔下,研究了四种基于整值时间序列离散风险模型的渐近推断问题.首先,考虑了索赔计数过程满足Poisson INMA（1）序列口Pois......
精细大偏差作为精算数学的核心内容已逐渐成为当前精算界研究的热门主题,它在定量刻画极端事件上起到了极其重要的作用.在风险理论......
金融风险理论是当前精算界研究的热门课题,许多教学研究者对它十分感兴趣.而作为金融风险理论主要研究方向之一的索赔额过程的大偏......
大偏差理论是研究破产概率的一种重要工具,该研究已成为了金融保险领域的一个关注热点.在金融保险业中,可能会发生极端事件,如地震......
精细大偏差理论,在金融保险领域具有极其重要的作用,很多学者在该领域深入研究,并且做出了很多的贡献。现在大多数金融研究都是基......
风险理论作为概率论与数理统计应用研究的一个重要分支,对保险公司的安全运行具有重要的意义.自从Lundberg和Cramer建立了广为人知......
这篇文章中我们主要介绍随机变量序列在两种不同条件下的精细大偏差。一是,服从长尾分布混合和随机变量和的精细大偏差;二是,在多......
破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题......
在保险业中，许多重大的风险都是由一些大额索赔造成的．作为主要对象的索赔过程，它们之间不必是相互独立的，如可以是某种负相依关系或者......
