【摘 要】
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本文研究的是一类企业（如日用品零售企业）在面临不确定需求时的库存成本波动问题。研究目的是为这些企业提出一种对冲策略——在现有的存货管理策略下，可以通过金融市场操作对冲
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本文研究的是一类企业（如日用品零售企业）在面临不确定需求时的库存成本波动问题。研究目的是为这些企业提出一种对冲策略——在现有的存货管理策略下，可以通过金融市场操作对冲成本波动，让企业获得更好的回报（更高的期望收益、更低的收益风险）。理论界对于存货风险的研究主要集中在两个方面:一个是对于存货进货价格波动进行套期保值;另一个则是面临不确定的需求时采取何种存货策略以降低库存管理成本。本研究集中于如何通过金融资产投资对冲不确定性需求下库存成本波动，按照模型建立、模型求解、数据模拟、结果分析的理论研究方式展开。本文的价值:就理论上而言，本研究将一阶段报童模型下的库存成本对冲策略推广到一般性随机需求的情况，并通过均值方差法求解出一个可行的策略;从实践意义来看，本研究为零售型企业提供了一个可行的方式——在无需改变库存管理策略的情况下，按照给定方案买入金融资产，即可使企业所有者的期望效用获得提升。
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