【摘 要】
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2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成更高弹性的人民币汇率机制。汇率变动的不
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2005年7月21日，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成更高弹性的人民币汇率机制。汇率变动的不确定性把涉外企业推到了汇率风险的最前沿。在中国的汇率政策发生了大的变化的背景下，大多数外贸企业中还没有对汇率风险的防范进行深入的研究，在汇率风险的防范方面缺少对风险的量化评估，在防范风险的方法选择上也缺少科学的模式，在防范风险的制度制定、流程设计、人员配备和技能培训等方面存在明显的不足。外贸企业对于汇率风险的抵御能力很弱，经常出现对于远期汇率的预测准确性低、规避汇率交易风险方式的选择无法达到最优而导致的利润流失等情况。在进一步汇率改革的预期下，人民币汇率波动将愈加频繁，因此，汇率风险规避机制的研究有着非常重大的现实意义。
本文选取业务流程比较规范的A外贸公司为例，分析了汇率变动对外贸企业的影响以及外贸企业目前所采取的措施中存在的困难和不足，将应对汇率交易风险所要求的完善的组织制度与公司现有的组织制度对比找出存在的不足;通过流程分析找出现有流程中需要加强控制的关键控制点及控制方法;提出外贸企业外汇管理基本思路，搭建外汇管理的框架，通过情景分析、外汇敞口测算、压力测试和敏感性分析识别、计量外汇敞口风险，并通过金融工具及运营策略对外汇风险进行管理，建立外汇风险的预警制度和管理保障。
通过以上方法，规避对外贸企业现金流产生不利影响的汇率风险，而保留有利的汇率风险，增强外贸企业抵御汇率波动风险的能力。因此，对汇率风险规避机制的研究有重要的现实意义。
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