【摘 要】
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十八届三中全会对国企全面深化改革作出了战略部署，集团企业经营发展的多元化和规模化已成为开拓创新的必然之路。在应对市场激烈竞争的同时，企业面临资金分散、监管不力、资金
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十八届三中全会对国企全面深化改革作出了战略部署，集团企业经营发展的多元化和规模化已成为开拓创新的必然之路。在应对市场激烈竞争的同时，企业面临资金分散、监管不力、资金利用效率低下等问题。如何科学的管理好资金，成为大型国有企业迫切需要解决的难题。本文采用文献资料法、实地调查法和案例分析法等研究方法，以D集团资金管理现状为载体，在风险控制、资金管理等理论的基础上，从防范风险、提高效率的视角，研究并优化了集团资金管理模式，以满足企业可持续发展的需要。本文共五个部分：第一部分为绪论，介绍了研究背景、意义、方法和思路；第二部分是理论基础和文献综述；第三部分深入剖析了D集团资金管理存在的问题及其原因；第四部分以D集团为例，对新模式进行流程框架设计，并提出了资金管理模式关键控制点和优化方案；第五部分进一步阐述了实施资金管理新模式的保障措施和建议。本文大胆提出建立财务公司和资金结算中心并行的资金管理新模式，并对其进行了详细论述，能够清晰地为D集团在国企转型发展期的资金管理问题提供解决之道，对国内投融资企业选择资金管理模式提供有益的经验，具有较好的参考价值。
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