【摘 要】
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该论文介绍了世界投资基金业发展历程和中国投资基金的产生与发展历史,分析了中国证券投资基金的发展趋势,结合开放式投资基金的概念特征和中国证监会颁布的《开放式证券投资
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该论文介绍了世界投资基金业发展历程和中国投资基金的产生与发展历史,分析了中国证券投资基金的发展趋势,结合开放式投资基金的概念特征和中国证监会颁布的《开放式证券投资基金试点办法》,在全面分析电力行业的行业背景和电力上市公司的特点的基础上,提出了定向投资于电力行业的开放式电力投资基金的定义及其运作方式.选取1999年上市的22只电力股票,按其上市公司的生产特点划分为国家控股火电类、地方控股火电类、水电类、热电类、地方小机组类等五种类别,针对开放式基金的特点,提出按每个类别股票的流通股数均值对各类股票赋予权数的观点.按各只股票2000年底客观真实的月末收盘价,计算各股的月度收益率、方差和协方差.运用LINGO数学计算软件对马科维茨的证券组合模型进行计算,得出赋权后开放式电力投资基金对各只股票的投资比例,并按2001年1～7月份各只股票的月末收盘价对开放式电力投资基金的投资组合进行验证.从基金面临的系统性风险和非系统性风险出发,对开放式电力投资基金投资风险的管理、市场运作风险的管理及流动性风险的管理等方面进行了一定的阐述,同时提出了该论文的不足和尚待改进之处.
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