【摘 要】
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随着全球经济一体化的发展,汇率的波动变幻莫测,企业面临着汇率波动带来的损失风险,如何有效地应用避险方法与金融工具进行企业外汇风险的管理,是一个在实务操作中具有借鉴意
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随着全球经济一体化的发展,汇率的波动变幻莫测,企业面临着汇率波动带来的损失风险,如何有效地应用避险方法与金融工具进行企业外汇风险的管理,是一个在实务操作中具有借鉴意义的课题。本文通过整理外汇风险管理的常用方法,分析中小企业进行外汇风险管理的优劣势,并以保税区R公司为例,研究了中小企业风险管理战略方面的考虑,以及对外汇风险的确认、计量和避险设计的策略与方法。
本文首先对企业进行外汇风险管理的意义予以阐述,分析了中小企业进行汇率风险管理的特点,综述国内外关于外汇风险的分类、特征及常用的避险方法。其次,进一步分析了影响企业进行外汇风险管理的因素,包括国际外汇市场的发展趋势、国家外汇管理制度,以及保税区在外汇管理方面的优惠政策等。接着简要介绍了外汇风险管理的要点及步骤,以及几种常用金融工具的作用原理,举例分析了银行关于外汇期货、外汇期权、远期结售汇、掉期等衍生金融产品是如何应用的。然后,通过对R公司业务特点和经营数据的分析,针对其在进出口贸易中的实际情况,拟定了R公司进行外汇风险管理的战略,提供了具有较强操作性的避险思路和方法。
最后,本文强调了企业进行外汇风险管理的必要性,并指出了目前中小企业进行外汇风险管理的困难与不足,提出了管理外汇风险的一些建议,为中小企业衡量外汇风险、制订避险策略、设计避险方法等过程提供了有益的参考。
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