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在期望报酬既定的情况下，投资组合的风险主要是受到相关系数的影响。在投资组合过程中，尽量选择那些相关系数为负数的投资组合，这样就可以降低投资风险。本文拟通过数学方法验证这一理论。
投资组合降低风险的理论分析
【摘 要】
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在期望报酬既定的情况下，投资组合的风险主要是受到相关系数的影响。在投资组合过程中，尽量选择那些相关系数为负数的投资组合，这样就可以降低投资风险。本文拟通过数学方法验证
【机 构】
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甘肃广播电视大学教学指导中心
【出 处】
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甘肃广播电视大学学报
【发表日期】
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2008年2期
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