【摘 要】
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《新能源发电企业集团式票据池业务构建与实施》创新成果的内涵是将票据视同现金管理,改变以往票据管理分散、成员企业票据利用效率低现状,实施票据集中管理模式,以银行为媒
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《新能源发电企业集团式票据池业务构建与实施》创新成果的内涵是将票据视同现金管理,改变以往票据管理分散、成员企业票据利用效率低现状,实施票据集中管理模式,以银行为媒介,在京能新能源范围内开通集团式票据池业务,搭建京能新能源集团式票据池,将所属成员企业承兑汇票安排入池实施统一集中管理,由京能新能源总部合理平衡所属企业资金盈缺,统一调度基建项目与运营项目公司票据大额付款,实现加速资金回笼,调剂收支平衡,从而达到降低公司财务成本、提高票据使用效率、防范票据管理风险、提升资金管理水平等目的。截至2017年底,公司已累计盘活资金6亿余元,累计节省资金成本1300余万元。且今后能每年为公司盘活资金超过5亿元,节约资金超过千万元,不仅大大提高了资金使用效率,且节约了资金成本。自开展集团式票据池业务以来,京能新能源票据持有量从月均余额超过1亿元变成票据池票据屡创"零"余额现象,由票据"用不出去"变成"无票可用","向管理要效益"效果显著。
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