【摘 要】
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资金是企业的血液,加强资金集中管理,长期以来一直是大集团公司达成的共识。如何选择正确的集中管理模式、低成本、有效的资金集中管理,确保资金集中管理的运作,适应经济社会
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资金是企业的血液,加强资金集中管理,长期以来一直是大集团公司达成的共识。如何选择正确的集中管理模式、低成本、有效的资金集中管理,确保资金集中管理的运作,适应经济社会的发展,已成为资金集中管理的难题。A公司为上市公司,为发挥集团整体资金优势,降低融资成本,公司从2008年开始按照"结算中心"模式实行资金集中管理,在确保下属公司支付需要的前提下,努力降低"三高"(即"存款高"、"贷款高"、"财务费用高"),提升公司资金管理水平。本文主要介绍A公司资金集中管理模式,提出问题、提升建议。
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