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资金管理作为企业财务管理工作的核心环节，对于企业长期持续发展起着越来越重要的作用。加强资金管理能够有效保证企业财务预算的充足，保证资金规划能够得到实际执行落地，并且为企业的经营管理、评估考核提供决策依据。但是当前企业在资金管理过程中，由于缺乏资金管理意识和相关财务人员的专业性不足，使得资金融通渠道单一，资金源不能稳定供给；而且资金统筹规划水平低，资金利用率较低，资金监管力度也有待加强。为此，企业必须尽快创新资金管理模式，挖掘更多融资渠道，保证资金的稳定性，同时完善资金监管体制，防控资金风险的产生。