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资金是企业生存与发展的基础，是企业进行经营活动的血脉，其流动性强，难管理，控制不好就会给企业造成损失。企业缺乏资金或资金流动不畅，企业发展就无从谈起。企业管理是涉及市场开发、产品质量、资源利用、财务管理等方面的管理。在市场经济中，企业要发展，财务管理是关键。在财务管理中，资金管理是核心。换句话讲，企业对资金管理的加强，保证了公司基本建设和生产经营活动正常有序进行，