【摘 要】
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在目前经济转型的阶段,资金短缺已经成为制约企业生存和发展的瓶颈.由于企业普遍重利润与资产负债的管理、轻资金管理,往往到了现金流出现短缺甚至是有可能断裂的时候,企业才
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在目前经济转型的阶段,资金短缺已经成为制约企业生存和发展的瓶颈.由于企业普遍重利润与资产负债的管理、轻资金管理,往往到了现金流出现短缺甚至是有可能断裂的时候,企业才开始着手解决,这样可能导致企业的经营出现巨大的困难,即使融到了资金,因为没有提前规划,谈判和选择的余地较小,融资成本较高,融资效率低下.做好资金管理,已经成为企业生存发展的关键工作.目前融资环境比较复杂,外部融资也无法完全满足企业的资金需求,企业应注重从内部挖掘,提升整体资金的运行效率和管理水平,相较于外部融资,企业进行内部的资金管理运作的可控性更强、成本更低.鉴于此,本文重点从内部层面探讨集团公司(包括形式上不是集团公司但实行集团式管理、具有多个营业单位的大中型企业,下同)经营资金的管理,对于企业向外投资的资金,或与自身经营无重大关联的其他资金,则不在本文的讨论范围之内.
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