【摘 要】
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工业企业的流动资金管理,包括预测、计划、控制,考核等环节,预测与控制是关键。本讲先讨论预测方面的基础知识与基本方法。所谓流动资金预测,是指企业对未来一定时期(通常为
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工业企业的流动资金管理,包括预测、计划、控制,考核等环节,预测与控制是关键。本讲先讨论预测方面的基础知识与基本方法。所谓流动资金预测,是指企业对未来一定时期(通常为一个计划年度)内的流动资金需要量及其利用效果所进行的估算工作。预测的目的,主要是为企业生产经营提供决策依据,同时为财务部门编制流动资金计划,进行流动资金控制创造条件。
The management of liquidity in industrial enterprises, including forecasting, planning, control, and assessment, is the key to forecasting and controlling. This lecture first discusses the basic knowledge and basic methods of forecasting. The so-called liquidity forecast refers to the enterprise’s estimation of the working capital requirement and its utilization effect in a certain period (usually a planning year). The purpose of the forecast is mainly to provide decision-making basis for the production and operation of enterprises, and to create a liquidity plan for the financial department and create conditions for the control of liquidity.
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