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一、问题的提出现金统计月报表（简称现金月报）是反映一个金融机构当月现金发生情况的分类统计月报表，也是每个金融机每月必做的报表之一。目前，不但许多银行用业务软件尚不能对该表进行计算机自动处理，而且即使某些软件包含了此项功能，但由于在报表的定义上较江镇，其程序设计又较复杂，不易维护，一般用户较难掌握其操作方法，因此在实践中大多数操作人员仍采用手工制作该表。笔者在开发银行业务软件时，对该问题做了仔细研究，发现了一种较为简单的方法，可方便地实现对该表的自动生成。该方法便于理解、操作简便，适合于所有金田机构使用。二