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资金是企业生存发展的首要因素之一。资金管理对企业生存、发展有很重要的影响。资金的筹集、分配与应用是资金管理的重要组成部分。十八届三中全会提出“发挥市场在资源配置中的决定性作用”，如何发挥本企业在市场中的决定性作用，与企业如何更好地管理掌控资金有很大关系。有些企业在使用资金方面存在几个容易忽视的问题：第一，忽略小额存量资金的管理，主要是对小额资金的用途不予以关注，第二，对资金的应用缺乏主动性。尤其是一些摊子大的企业，对资金在市场上运作的敏感性需要加强。这些问题的存在不利于企业发挥潜能，要想高效地使用资金就应该更加科学规范的管理资金。