【摘 要】
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我国地方性投资公司起源于1994年分税制改革以后,起初是地方政府为了筹集资金发展基础设施和改善人民生活环境而建立。2008年金融危机以后,私营性质的地方性投资公司业务发展
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我国地方性投资公司起源于1994年分税制改革以后,起初是地方政府为了筹集资金发展基础设施和改善人民生活环境而建立。2008年金融危机以后,私营性质的地方性投资公司业务发展迅速,数量增加,而投资公司在发展业务的同时,需要对投资项目的风险性进行客观的、合理的、真实的评估,因为投资公司的风险评估关系到公司是否能长期盈利和可能存在的风险,如何建立适应投资公司的风险评估方案就成为了投资公司可持续发展的重要基石。风险评估体系的建立影响着投资公司的生死存亡,投资公司为了确保投资的安全与盈利,必然需要一种适合本公司的风险评估体系。本文将通过X投资公司的风险评估体系进行应用分析与改进,寻找适合X投资公司的风险评估方案。本文分为五个部分,第一部分是绪论,介绍选题的背景、国内外研究现状、方法与研究的意义。第二部分是从宏观和微观上介绍与投资公司相关的风险管理理论以及和投资公司风险评估密切相关的概念与模型以及模型的运用方法。第三部分是介绍X投资公司业务现状和风险评估现状,并对X投资公司风险评估中所存在的问题进行分析。第四部分是为X投资公司提出改进策略与实证应用,通过案例来分析改进策略的可行性。第五部分是为X投资公司拟定风险发生后,最大限度降低损失的保障措施。文章以X投资公司投资项目为例,通过杜邦财务分析体系来计算投资项目的净资产收益率,从而使X投资公司在投资之前就能够预估其收益。通过Z-score模型跟踪投资项目是否会出现破产危机,为X投资公司建立投资后的风险预警方案。同时运用Logistic模型来衡量在财务数据缺失的情况下对客户的个人信用进行客观的、合理的评价,从而衡量是否对其进行投资放款。并且运用资产证券化的相关理论来设计适用于X投资公司的风险分担方案。
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