【摘 要】
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该文的结构安排如下:引言:介绍了该论文的研究意义、研究内容的国内外状况、研究方法以及框架结构.第一章开放式证券投资基金概论:首先介绍了证券投资基金的基本概念、特点和
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该文的结构安排如下:引言:介绍了该论文的研究意义、研究内容的国内外状况、研究方法以及框架结构.第一章开放式证券投资基金概论:首先介绍了证券投资基金的基本概念、特点和分类,接着深入描述了开放式基金的含义、本质特征和分类,然后阐述了中国开放式基金试点的状况.第二章中国开放式基金的风险识别及其测量方法:首先从定性的角度讨论了开放式基金面临的系统风险和非系统风险,然后作者尝试采用了目前国际基金业所流行的各种风险计量方法,如收益-方差法、β系数法、Downside-Risk法和VAR法,来对其风险进行度量,并对各种风险度量方法的应用范围和效率进行了比较.第三章中国开放式基金的风险预警系统:作者从宏观、中观、微观三个层次选出一些经济指标来构筑了一个较为完善的开放式基金风险预警系统,并对系统的功能和操作进行了设定.因为作者深深体会到,事后的风险处理虽然是风险控制管理的一部分,但事前的预警和防范更是风险控制必不可少和真正有效的环节.第四章中国开放式基金的风险控制:首先探讨了基金管理公司风险的内部控制制度;接着讨论了非系统风险的控制手段和措施,比如流动性风险的控制、分散化投资以及"内部人控制问题";最后重点讨论了如何采用股指期货、股指期权、人工合成期权法等资产组合保险策略和国际分散化投资手段来规避和控制开放式基金的系统风险.
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