【摘 要】
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该文紧密结合中国实际,就证券投资风险分析与控制问题进行了比较系统深入的研究.全文共九章,主要内容如下:第一章对证券与证券市场、证券投资问题、中国证券投资风险特怀作了
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该文紧密结合中国实际,就证券投资风险分析与控制问题进行了比较系统深入的研究.全文共九章,主要内容如下:第一章对证券与证券市场、证券投资问题、中国证券投资风险特怀作了简单阐述.第二章国内外证券投资风险分析与控制研究所取得的成果进行综述,包括证券投资风险构成的实证分析、证券投资风险进行了实证分析,包括证券投资风险的实证分析、证券投资风险--收益关系的实证分析两个方面.第四章构造了证券投资风险评估的AHP结构模型,给出了模型的应用举例.第五章将随机分析方法引入证券投资分析,针对中国股市涨跌无序,随机性较强的特点,建立了股市走热贩马尔科夫过程模型;第六章对Markowitz现代证券组合投资模型作了一系列的切合中国实际的相关调整,建立了综合考虑中国证券市场实际的证券组合投资的整数规划模型;第七章建立了一种新的证券组合投资决策模型,给出了模型的应用举例.第八章围绕证券组合投资管理的基本步骤,尝试提出了证券组合投资的动态定量管理模式.第九章提出降低中国证券市场投资风险的对策.最后对全文工作进行总结,并对进一步的研究作出展望.
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