【摘 要】
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随着国际贸易的飞速发展以及航运中心和金融中心建设的推进,我国的船舶融资租赁业务将越来越受到重视。然而,目前相关企业的风险管理能力较弱,缺乏现代的风险管理工具和体系
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随着国际贸易的飞速发展以及航运中心和金融中心建设的推进,我国的船舶融资租赁业务将越来越受到重视。然而,目前相关企业的风险管理能力较弱,缺乏现代的风险管理工具和体系。同时,针对船舶的融资租赁方面研究也仍然停留在法律合同和定性分析上。因此,参考借鉴其他领域的风险管理方法,能够很好的解决船舶融资租赁进一步发展的瓶颈,对推动整体行业的发展具有重要意义。本文首先对船舶融资,特别是融资租赁的现状作了介绍。其次,本文对风险管理理论进行了综述,并重点介绍了现代风险管理理论。在此基础上,从船舶融资租赁公司的角度出发,建立了船舶融资租赁的全面风险管理(ERM)体系,并提出了应用ERM体系初期的评估方法。该方法基于船舶融资租赁的特性,对现有的现代风险管理理论进行了调整,提出了有针对性的全面风险计量评估模型体系,包括VaR结合GARCH(1,1)模型的利率、汇率风险评估方法、VaR结合多元线性回归方法的特殊信息风险计量方法。最后,通过敏感性分析和财务测算模型将各风险汇总评估,并将整个风险评估体系进行了案例分析计算。本文对融资租赁企业加强风险管理具有参考作用,进一步完善后可实际应用。
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