【摘 要】
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在经济贸易全球化的今天,企业的发展面临许多新的问题。推行现代企业制度,加强企业财务管理已经成为企业发展的关键所在。企业现金管理与应用作为企业财务管理的重要方面,影
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在经济贸易全球化的今天,企业的发展面临许多新的问题。推行现代企业制度,加强企业财务管理已经成为企业发展的关键所在。企业现金管理与应用作为企业财务管理的重要方面,影响着企业的经营状况和投资规模,决定着企业的发展与衰败。研究新形势下企业现金管理与应用,有着重要的现实必要性。 一般而言,企业现金是最具流动性的资产,是交易的媒介与支付的工具。企业现金也是企业获利能力最低的资产,企业现金的投资不力意味着资源的浪费。在正常经济条件下,企业如何能适时保持足够的现金,以便清偿到期债务,是企业现金管理及持续经营的先决条件。有效的现金管理是必须兼顾流动性与获利性的,当预期现金收入不足以支撑现金支出时,应预先规划谋求取得资金的途径,以确保营运上有足够的资金以资运用;否则,当预期现金过剩时,应妥当规划投资渠道,创造财务利润,不能使资金闲置。此外,防止现金遭受盜窃、挪用或不当使用的安全问题,则是企业日常现金管理的重点。 本文从我国企业的实际出发,分析了当前我国企业现金管理与应用的现状,实事求是的指出了我国企业现金管理的方法,客观的分析了电子商务对企业现金管理的影响,有目的的探讨了企业现金管理与应用的相关问题,并通过实证分析企业现金流量的运用,提出了我国企业现金管理的重要性。
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