【摘 要】
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资金管理是现代企业管理的核心内容,资金管理贯穿企业生产经营活动的每一个过程。企业只有不断提高自身资金管理水平,在控制好风险的同时提高资金利用效率,才能使企业在激烈
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资金管理是现代企业管理的核心内容,资金管理贯穿企业生产经营活动的每一个过程。企业只有不断提高自身资金管理水平,在控制好风险的同时提高资金利用效率,才能使企业在激烈的市场竞争中生存发展。近年来我国经济呈现了“新常态”,如果提高企业的资金管理水平对于处于激烈市场竞争中的民营企业显得尤为重要。JL集团作为东北老工业基地内的民营企业集团,提高其资金管理水平对于同地区其他民营企业有着十分重要的借鉴意义。本文以JL集团实际工作中的资金管理实践作为研究对象,采用系统分析与案例研究相结合的研究方法,对JL集团的资金管理进行了全方位的深入研究。JL集团作为一个从传统货运代理行业发展起来,受益于我国经济高速发展而迅速壮大的私营企业集团,存在较典型的问题:一方面,由于企业快速的成长,在控制风险的基础上实现资金利用效率的最大化是企业最迫切的需求;另一方面,受制于人才、制度等多方面原因的限制,企业现有的资金管理能力远远不能满足企业的需要。本文在作者亲身工作经历的基础上,访谈资金管理整个过程中的相关人员,并对JL集团现行的资金管理制度及业务流程进行梳理研究,针对JL集团资金管理的出现的问题和矛盾,总结其原因,并提出了在建立结算中心为主要解决方案的基础上的一系列改进对策。本文第一章首先论述了资金管理的目的和意义,并提出了本文的研究框架和方法。第二章主要从财务管理视角出发,对资金管理以及企业集团的相关概念、国内外资金管理理论和资金管理的模式进行综述。第三章,在充分理论分析的基础上,以JL集团为研究对象,通过理论和案例相结合的分析方法,对JL集团的资金管理现状进行了完整的介绍并分析其资金管理活动中出现的问题。第四章,对JL集团的资金管理问题提出针对性的优化方案。第六章,针对优化方案的效果进行预测。通过本文的研究希望对提高公司资金管理水平有所帮助,也期望能对国内与公司情况类似的企业有一定的借鉴参考价值。
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