【摘 要】
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风险管理要适应当前中国证券市场的发展水平.该文在研究国际金融市场上几种通用的风险管理工具的基础上,结合了对证券投资基金的调研情况,建立了一套较为简单的证券投资基金
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风险管理要适应当前中国证券市场的发展水平.该文在研究国际金融市场上几种通用的风险管理工具的基础上,结合了对证券投资基金的调研情况,建立了一套较为简单的证券投资基金的风险管理系统框架.主要内容包括:1.风险识别.2.构造投资组合.3.风险度量.4.风险控制.文中采用真真实的市场数据对几种风险管理模型进行了计算验证,一定程度上确保了该风险管理系统的科学性和有效性.目前,虽然中国证券市场上还缺少一些用于风险管理的基本的衍生工具,但是风险管理的思想已经在基金的投资运作中得到一定程度的体现.首先是加强对市场、对行业和上市公司的基础研究,进而将定性分析与定量分析相结合来指导资源配置和调投资决策,提倡应用概率统计分析等定量分析方法,在此基础上构造全面的风险管理系统,这是想取得优异投资业绩的基金经理的理性选择.
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