【摘 要】
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资金是企业的血液,资金流动是企业经济活动的本质体现。随着市场经济的发展,全球经济一体化不断深入,资金集中管理模式被越来越多企业认可。通过资金的集中管理,企业不但能够更好的实现内部资金调控,充分盘活资金存量,有效提高资金使用率,降低财务成本和防范资金风险,还可以在资金集中管理的过程中对内部各单位的资金使用情况进行有效的监督,及时发现问题,解决问题,实现企业集团价值的最大化。本文以C高速公路集团资金集
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资金是企业的血液,资金流动是企业经济活动的本质体现。随着市场经济的发展,全球经济一体化不断深入,资金集中管理模式被越来越多企业认可。通过资金的集中管理,企业不但能够更好的实现内部资金调控,充分盘活资金存量,有效提高资金使用率,降低财务成本和防范资金风险,还可以在资金集中管理的过程中对内部各单位的资金使用情况进行有效的监督,及时发现问题,解决问题,实现企业集团价值的最大化。本文以C高速公路集团资金集中管理作为研究对象。首先阐述了研究问题的背景及意义,归纳总结了国内外资金集中管理的现状,也对资金集中管理的相关理论进行阐述。其次,从C高速公路集团资金集中管理的现状出发,结合其所处市场环境及行业背景,通过问卷调查法与AHP层次分析法的结合的方式,对目前资金集中管理中存在的问题进行了诊断,发现C高速公路集团资金集中管理主要在预算管理、资金归集、金融能力、资金平台、风险控制和人员专业水平方面存在一定问题,同时通过对集团的深入考察和相关材料的收集研究,深入剖析问题成因。在不改变C高速公路集团原有资金集中管理模式的基础上,借鉴蒙牛集团的资金共享服务平台的设计,结合C高速公路集团战略发展目标和资金集中管理中存在的问题,设计符合现阶段C高速公路集团需求的资金集中管理方案,同时做组织实施工作以保证方案的顺利实施。C高速公路集团资金集中管理的研究对高速公路系统多元化经营具有一定指导意义,同时,也给其他各省市高速公路企业资金集中管理工作带来参考借鉴。
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