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在财务管理过程中,资金管理是其关键环节。伴随管理模式改革的不断加深,资金管理在兖州煤矿的经营中具有十分重要的作用。国有企业尚处于计划经济体制中,其所需资金大都通过行政拨款得到,企业自身并不具备自主经营权,因此企业的发展与其经营的优劣并无直接关系,所以大部分国有企业都存在资金管理不到位、资金利用率低、资金浪费等情况。若国有企业不增强对企业资金的管理,提高资金使用率就很难在激烈的市场竞争中存活并发展下去。本文所研究设计的资金集中管理系统采用的是MVC设计思想,将业务系统技术架构分成公共/基础层、表现层、数据访问/集成层以及业务层四个层次。在系统数据库的设计过程中,从数据存储、数据流程库等方面进行了深入的研究。其客户端交互所采用的是Javascript以及HTML,与此同时,其还能够兼容IE浏览器。服务器端的业务系统应用建立在标准的J2EE平台上,并与财务核算系统、银行接口系统、外汇交易系统等外部系统集成完成相应的业务逻辑。该系统能够实现与各商业银行网银的无缝对接,利用该系统能够实时查询公司在各银行的详细交易信息。同时,在资金监控系统中对相关的关键指标进行定义即可实现各类信息的实时监控,公司总部也可以通过该系统更加全面地管理和掌控公司的资金信息,并形成有效的资金监控和管理报表。在资金集中管理系统中对相关的关键指标进行定义即可实现各类信息的实时监控,公司总部也可以通过该系统更加全面地管理和掌控公司的资金信息,并形成有效的资金监控和管理报表。本文在进行系统设计的过程中充分借鉴了传统资金管理模式的优点,并以此为基础进行了创新。特别是利用网络技术实现了各单位与银行的电子数据交换,有效增强了企业资金集中管理水平,达到了目前竞争环境中对资金信息的要求。