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财务管理在现代企业管理中占有举足轻重的作用,而资金管理则是财务管理的重中之重。任何一个企业想要生存与发展,必须要有一定的资金作为支撑,资金雄厚与否和企业的实力息息相关。因此,不管是哪一类型的企业,想要获得持续稳定的发展,就需要有连续不断的、适量的资金投入,也需要有科学的、高效的、合理的资金运作。这几年,我国经济体制不断改革,由此提升了市场经济的规范化。对于经济增长方式来讲,其已经不再是粗放型,而逐渐转为集约型,因此,财务集约型管理模式开始受到企业的重视,并被广泛应用。对于资金管理来讲,其属于财务集约化管理不可或缺的内容,不仅能够极大影响企业日常经营,且是企业兴盛的重要推手,是企业进行经营活动的基础。对于所有企业来讲,要想获得发展,都必须拥有足够的资金,资金能否得到合理利用与分配,资金流是否能持续支撑企业的可持续发展,都涉及到资金管理问题,也关乎企业的生死存亡。由此可知,对于现代企业而言,资金管理的能力至关重要,大型国企尤其如此。国家电网承担着全国88%的供电使命,其健康发展关乎国家能源安全,甚至对整个国家的经济都有重大影响。AH电力公司作为国家电网重要的子公司,辖有16个市级供电单位、72家县级单位和9家直属单位,为超过2660万用户进行电力服务。AH电力公司不仅对安徽省的电力供应负有主要的职责,在推动省内资源的优化配置方面也肩负着重任。由于电力行业的垄断地位,粗放式管理曾经是我国电力企业长期采用的主流管理模式,换言之,企业的发展是靠生产要素的不断增加和企业规模的不断扩张实现的,落后的管理方式也造成了电力企业发展的许多顽疾。随着电力公司的蓬勃发展和信息技术的逐步提高,为了优化公司资金集中管理模式,确定合适的资金集中度构建相应资金管理体系,健全预算管理,并加强资金风险监管是目前公司需要重点关注的地方。资金决定着企业发展能力与水平,在公司财务集约化管理的大背景下,资金管理水平日渐提高,为公司实现战略目标奠定坚实的基础,资金管理工作对AH电力公司的重要影响不言而喻。在本文中,主要以国网电力AH公司为主,首先阐述资金集中管理的定义及内容,在介绍该集团公司当前资金管理模式的基础上,基于我国当前所处的经济转型和过渡时期的特定情况,讨论了该集团公司当前资金集中管理的现实情况,重点分析了现有管理机制的缺陷,在详细深刻剖析现有问题的同时,坚持促进资金集中管理统一标准的建立,寻找改良当前管理模式的方式方法,寻找和我国大多数地级市供电企业匹配的资金管理模式,希望能促进相关企业财务管理尤其是资金管理水平进一步提升,从而助推企业可持续化发展。本文基于资金管理理论的支撑,通过把电力行业这一特殊的行业单独作为研究对象提出来,深入分析AH电力公司资金管理过程中遇到的实际问题,运用现代资金集中管理理论对AH电力公司的资金集中管理提出改进想法,为其他省级电力公司改革提供了实际操作性和针对性的思路,也为我国财务公司进行资金管理方面的研究提供理论借鉴,希望能推动国内企业在资金管理方面的进步。