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随着我国经济体制改革的不断深化，市场经济的发展趋于成熟，市场竞争日益加剧，多元化、跨地域的企业集团逐渐出现，并慢慢成为经济活动的重要力量。为保持竞争力，多数企业集团都在加强企业管理能力，而现代企业管理的重点是财务管理，财务管理的重点是资金管理，在这个“现金为王”的时代背景之下，资金管理对于企业集团的重要性已经是毋庸置疑的。同时，资金紧张是许多企业面临的经常性问题，资金链断裂而造成整个集团公司土崩瓦解的案例越来越多。实践表明，一个经营亏损、资不抵债的公司不一定会被终结，但资金流断裂必然会危及企业的生存。如何对企业集团内部有限的资金进行合理的分配，如何通过有效的资金管理手段方法提高资金的运行效率，控制公司的财务风险，并据此优化企业管理流程，提高公司的核心竞争力成为集团公司面临的重大课题。资金管理的研究和运用在国外已经很成熟，资金集中管理的各种模式在许多国外大型集团公司中已经被广泛运用，并形成了成熟的技术和管理方法。我国关于资金集中管理的研究随着集团公司的出现和发展逐渐深入，虽然起步较晚，但也取得了不错的成绩。新疆A公司是随着我国社会主义市场经济发展而成长起来的跨行业、跨地域的大型民营企业集团。本文在借鉴国内外资金集中管理问题研究的基础之上，分析现有的各种资金集中管理模式，并借鉴GE的现金池管理经验，以新疆A公司为研究对象，针对新疆A公司现存的资金集中管理中的问题提出改进建议。本文的主要内容是：第一章，引入资金集中管理问题探讨，并介绍本文的研究思路和框架。第二章，分析总结国内外关于资金集中管理的理论研究，并介绍和比较常见的几种资金集中管理模式。第三章，借鉴资金集中管理案例中的成功典范GE集团的资金集中管理经验。第四章，分析新疆A公司目前的资金集中管理所取得的成效和存在的问题，提出进一步完善其资金集中管理的可能性。第五章，结合新疆A公司的特点，借鉴GE成功的资金管理经验提出改进新疆A公司资金集中管理工作的建议。本文力图在解决新疆A公司资金集中管理的实务问题的同时，为我国具有类似背景的民营企业集团成功的进行资金集中管理工作提供一定的借鉴意义。