【摘 要】
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我国外汇资金流动性受到国际宏观环境、国内货币政策、银行机构的经营导向以及银行自身融资能力等多重因素的影响,银行需要在关注外汇资金流动性影响因素基础上及时制定应对方案,增强对外汇资金流动变动性因素的适应能力。当前银行在管理流动性外汇资金的过程中存在资金分配不合理、对业务条线外汇资金使用监控力度差、外汇资金使用安全性不足等问题,因此需要开发外汇资金流动性管理系统。B/S架构、Hibernate框架、S
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我国外汇资金流动性受到国际宏观环境、国内货币政策、银行机构的经营导向以及银行自身融资能力等多重因素的影响,银行需要在关注外汇资金流动性影响因素基础上及时制定应对方案,增强对外汇资金流动变动性因素的适应能力。当前银行在管理流动性外汇资金的过程中存在资金分配不合理、对业务条线外汇资金使用监控力度差、外汇资金使用安全性不足等问题,因此需要开发外汇资金流动性管理系统。B/S架构、Hibernate框架、Spring Boot框架、Oracle数据库是外汇资金流动性管理系统开发过程中应用的技术。在应用B/S架构确定用户请求访问形式基础上满足系统架构体系的相关需求;Hibernate框架的应用则面向外汇资金流动性数据的持久化以及事务处理等任务,并提供了多种查询外汇资金数据的方式;Spring Boot框架的应用则满足系统在监控外汇数据方面的需求;Oracle数据库的应用则满足系统在数据管理层面的要求。流动性台账管理、账户行流动性管理、外汇资金来源及运用管理是外汇资金流动性管理系统实现的业务模块。通过流动性台账管理模块实现了资金调拨台账登记、海外代付业务台账登记、大额外汇定期存款统计台账登记、银行间人民币外汇交易台账登记、退汇汇总统计等功能;通过账户行流动性管理模块实现单日账户行流动性测算表功能;通过外汇资金来源及运用管理模块实现了资金来源运用管理、运用测算表生成等功能。银行机构通过对本系统的应用实现对银行外汇资金的统筹性安排,在管理流动性资金台账以及资金来源基础上做到对外汇资金的有效监控,保证银行管理部门及时掌握现有资金的流动情况;同时有助于银行协调流动性外汇资金的分配与使用,在控制业务条线使用资金节奏的基础上合理规划资金布局,保证外汇资金安全高效使用。
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