论文部分内容阅读
本文基于外汇管理对提升大宗商品企业业绩影响的研究，提出大宗商品企业在外汇风险管理方面应充分利用大宗商品的金融属性，结合银行贸易融资产品业务创新，利用利率类、外汇类金融衍生产品相结合的方式，在有效控制企业外汇风险管理水平的基础上，积极探索新思路、新方法，为企业在外汇管理方面创造新的业绩增长点。 文章通过文献调查、定量分析和定性分析相结合的方法，阐述了外汇风险管理的内涵、策略、方法、流程。通过案例的方式，分别针对利率、汇率在国内外两个金融市场中进行金融资源错配，达到控制外汇风险基础上，利用企业海外平台和人民币海外市场机会为企业创造新的利润增长点。通过XMXD公司的案例论证了大宗商品企业应如何识别、评估、管理和监督外汇风险，并结合衍生金融产品和国内金融改革的现状，为企业控制外汇风险和提高经营业绩分别在进口、出口环节的具体产品设计提出建议。通过企业实际经营数据，适当进行外汇头寸假设，验证了分类管理在控制外汇头寸风险中的可行性以及企业通过专门的外汇管理人才可以为企业带来可观的经营业绩提升。