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营运资金是企业中流动性与周转能力最强的资本,也是企业顺利运营的保证。随着市场竞争的日益激烈,对营运资金的管理也由单个的项目管理转化为系统性与整体性管理,其中营运资金管理理论与供应链管理理论的结合是企业营运资金管理的重心由资金到营运、财务到业务的转变。基于供应链的营运资金的管理要求企业由供应链的角度去思考如何优化供应链的结构、如何处理供应链之中企业间的关系,从而提升营运资金的管理绩效。本文将以供应链的管理理论和营运资金的管理理论为理论基础,以乳制品行业基于供应链的营运资金三大渠道的管理作为主要研究对象。在总结乳品行业的营运资金管理当前现状与乳品行业供应链特点的同时,首先分析乳制品企业的企业战略与企业营运资金管理的联系;然后分析企业的采购、生产、销售三大渠道结合渠道中供应链的因素分析对企业营运资金的影响;最后以蒙牛乳业作为案例分析,在分析其营运资金管理绩效的基础上,利用乳制品企业三大渠道及:供、产、销,分析出其基于供应链的营运资金的管理的现状和需要完善之处。蒙牛乳业必须根据自身企业特色,制定合适自己的企业战略;其次,注重现自有牧场的建设,针对特殊高端产品采用针对高端产品的的进口原料奶,利用信息技术完善采购管理;再次,生产渠道上着重提高营运资金管理绩效,蒙牛乳业特别愿意进行研发投资,也特别重视进行产品创新,不断引进国外一流乳制品上产企业的先进生产技术,提高产品的生产效率;最后,营销渠道上,蒙牛的营运资金管理绩效有待提高,当前需要对客户关系管理进行加强管理,优先建立多元化分销渠道,加快全国销售渠道的建设,同时需要制定合理的应收账款信贷政策。文章的最后根据蒙牛乳业的案例分析,举出了对中国乳制品加工企业的营运资金管理一些参考想法。